Thread: 貨幣政策策略

第一部分

大家好

我想開始寫日記，說我不是專業交易員，我工作，我有一個家庭，我只是一個喜歡交易貨幣的普通人，只是因為它的被動收入我做的很少。如果您正在尋找一個快速致富的計劃，那麼這不是#8217;t 它。如果您想攻擊我或拖釣我，請繼續前進。我並不想改變我與你分享我多年來如何發展我的風格的任何人。

首先讓我說我喜歡我所做的任何事情背後的結構和紮實的推理，純粹的投機讓我很惱火，因此我遠離了 5 分鐘圖表和指標豐富方案的高成交量交易系統。

顧名思義，我多年來觀察到，市場價格實際上只能以任何形式準確地跟隨貨幣政策正在做的事情，因此我們以 AUDUSD 作為我們的示例貨幣對。

目前，事實上，早在幾天前，澳大利亞央行就將利率維持在 0.75%，並在評論中表示，在可預見的未來，它將對貨幣政策保持寬鬆，利率將保持在低位。這已經是一段時間的現狀，問題是市場對這項政策的反應如何。要回答這個問題，需要一點歷史來說明貨幣政策的力量。

2015 年 5 月，澳元兌美元價格約為 0.81，而澳大利亞央行的現金利率剛剛從 2.25% 升至 2.00%，來自銀行的評論暗示未來利率會低得多。與此同時，美國聯邦儲備委員會的利率在 0.00% 和 0.25% 之間，但儲備表明下一步將上調。

我敢肯定，現在你可以看到我的目標了。如果澳洲聯儲顯示較低的現金利率意味著廉價資金流入風險（股市上漲）並且較低的貨幣反映經濟疲軟，那麼我基本上交易市場的整體趨勢，這就是澳洲聯儲刺激市場的原因第一名。如果利率上升，那麼股市將會降溫，經濟會變得更熱，利率也會上升，因為儲備試圖通過提高貨幣價格來阻止它過熱。

基本上，澳元兌現率處於低位並向市場表明它不會#8217；一段時間內不會移動，那麼市場將主要看跌。沒有貨幣對以直線交易，但#8217;了解市場情緒及其影響因素很重要。

那是#8217;第一部分的全部內容。我將嘗試將其分成幾個部分，以使其更易於閱讀和掌握。在下一節中，我將討論實際交易，但想擺脫這一點，因此您首先要了解圍繞整體情緒的策略。

西蒙

寫這篇日記的原因 我想我應該解釋一下我寫這篇日記的理由，因為人們可能會感興趣。我在 2007 年開始交易外匯，我無法告訴你我交易了多少種不同的方式。我曾嘗試交易小型 TF、大型 TF、剝頭皮、日內交易、指標等。我估計我花了 4 年時間才真正停止並開始開發一個合適的系統。我做了很多關於配對移動方式的原因的自我教育。我故意避開這樣的論壇（不是因為它們不值得），並且在 2017 年才加入 FF，但那時可能還沒有準備好公開談論。除了與這裡的交易者分享我所學到的知識之外，我現在沒有任何其他原因這樣做。作為一名交易員，我對自己的身份和身份感到滿意。我並不富有，我認為我永遠不會來自外匯，因為我不准備冒愚蠢的風險。我很樂意在自己內部進行良好的交易，並在此過程中獲得不錯的被動收入。由於交易，我和妻子度過了一些假期和奢侈品，這對我來說已經足夠了。如果我可以對 2007 年版的自己說話，我會說放慢腳步，放鬆一下，弄清楚你正在努力實現的目標，並製定實現這一目標的策略。西蒙

對不舒服感到舒服 交易困難的原因之一是它會激起你的情緒（如果你允許的話）。如前所述，您必須接受您無法控制的事實，對於許多人來說，這是一個問題。為了應對這種不舒服，我制定了我的超然策略（即每天不要過多地參與市場），這實質上意味著將自己從市場的陰謀中解脫出來，停止看圖表、手機和每次新聞廣播等等 交易分為兩部分 1. 舒適的部分——你的分析、進場和離場 2. 不舒服的部分——其他一切 一旦你接受了每天發生的非常少的事情，你可以真正控制，你的交易就越好會變成這花了我很長時間，我可能是最打這個的，你真的沒有意識到你在做，我不得不深入挖掘這個。交易令人難以置信的滿足，同時也是一個殘忍的婊子，所以你離交易越遠，你的處境就會越好。西蒙

2 附件 新西蘭元 - 今日分析 2 月 6 日 我也喜歡並交易 NZDUSD 貨幣對，這對我來說很有意義並且非常適合我的策略。與貨幣政策策略一致，自 2015 年初以來，它一直在穩步下降，與降息一致，降低了風險價格，將廉價資金推入股市並壓低了貨幣。
從那時起，它已經進入了一個由貨幣政策決定控制的以看跌情緒為主的區間。就像澳元一樣，紐元在很長一段時間內交易，但這是一件好事，因為它可以使它更可預測，在一個巨大的儲備銀行激發了聖誕老人的反彈之後（稍後會詳細介紹）紐元現在已經進入看跌趨勢朝著低點 0.62 的方向現在我持有我的空頭交易，直到價格表明有變化。這張圖表顯示了我的範圍在哪裡，上行價格疲軟，目前除了空頭之外很難看到任何東西
西蒙

讓我們談談資金管理 交易中最被低估的事情之一就是如何處理資金。我和其他人一樣了解到，如果你管理不善，後果自負。我並不尷尬地承認我在早期被消滅了幾次，當時這很糟糕，但它確實教會了我一些教訓。交易只關乎風險，你應該承擔多少風險，這始終是一個亟待解決的問題。我已經看到這里和其他地方展示的系統接受 50% 的下行風險，對我來說這是不可接受的。在貨幣交易中，我認為與整體情緒 3:1 的交易以及與整體情緒 4 和 5:1 的交易是可以接受的交易，因為你不會贏得所有交易，所以當你做空時，快速限制損失並移動真的很重要上。人類有一個有趣的怪癖，我們希望始終保持正確，在交易中，這種態度等於千刀萬剮，因為市場對那些在錯誤時無法接受的人是無情的。就實際美元而言，我喜歡一次只冒幾個百分點的風險，現在很多人會說，如果你有一個大賬戶，那很容易，但如果你有一個小賬戶，這是不可能的，我對此的回答胡說八道，您的賬戶規模反映了您在交易生活中的位置，您的風險百分比應該始終很小且可控，因此如果您堅持這一理念，您擁有的美元數量將會增長。西蒙

1 附件 澳元 - 今日分析 2020 年 2 月 6 日 我每天查看一次圖表，如前所述，我使用前一天格林威治標準時間 0:00 的封閉圖表。所以有了這個想法，今天的圖表看起來像這樣
在周二的看漲蠟燭表明強勁的買盤支撐之後，昨天我們有所降溫，這只是因為為了使方向擺動，必須重新測試該範圍的底部，現在重要的是要認識到發生的事件可以為此提供幫助，因為為此需要流動性。本周是 NFP，因此交易者可能會利用市場的流動性來執行此操作，請記住，從昨天開始，接近該範圍的底部大約是 80 點（一個不錯的 NFP 上漲）。一旦測試了範圍的底部（並且如果它保持），那麼我們將有一個綠燈上升，但在我看來之前不會，如果你回顧圖表歷史同意這一分析。多頭交易現在處於區間內，但僅在 0.69 早期，入場點在 0.67 左右，潛在 SL 約為 50 點，以提供足夠的移動空間和 4:1 的不錯回報。謹慎的做法可能是在 NFP 完成後查看周五的收盤價，並在下週的周一或週二尋找入場券。時間是你的朋友，錯過 10 個點的完美入場點不值得為過早入場而沒有等待市場說話而心痛。祝你好運西蒙

必須乾淨 很久以前，我決定不使用任何指標，只使用線條來標記範圍。這樣做的原因是，為了清楚發生的事情，您必須消除噪音。我為幫助我準備放下所有交易拐杖而做的一件事是整整一周的新聞停電，基本上我沒有收聽財經廣播，看財經新聞電視或閱讀任何財經網站，我可以告訴你這是一個非常令人耳目一新的世界，沒有那麼多多餘的廢話，你真的沒有意識到會說話的頭腦發芽的所有垃圾對你的思維定勢的影響。之後，很容易從我的圖表中刪除所有指標。我意識到我不需要他們，他們所做的只是以錯誤的方式影響我，不讓我看到真實的畫面。我尊重喜歡和使用它們的人，不會因此而批評別人，但他們不適合我。價格在我們的世界中為王，也是您需要的唯一指標。西蒙

日復一日 如果你是那種每天花幾個小時在圖表上然後找一份分析師工作的人，那麼你真的沒有生意做交易員。從定義上講，交易者是在有利的情況下進行交易的人，如果您將所有時間都花在分析上，那麼您實際上是在尋找交易，而不是放鬆並等待市場向您展示。我認為一個人的交易量與他們的成功直接相關，大多數交易量大的交易者精疲力盡並失敗，僅僅是因為他們感到疲倦並做出錯誤的決定。以航空為例，您是否希望飛機的飛行員在起飛前徹夜研究地圖或製定航班時刻表，當然不，您不希望已經完成足夠工作的人被告知去做安全有效地工作，同樣的道理也適用於交易足夠多的分析以獲取信息，僅此而已。要改變您在交易中的財富，您需要改變習慣。我相信每個人都這樣做，這是通過艱難的方式學到的，聰明地工作不久。西蒙

第五部分（戰略的最後一部分） 我的整體戰略的最後一部分是極度耐心。在交易中什麼都不做就是賺錢——為什麼——因為你沒有在你不應該參與的交易中虧損。價格會通過它形成的蠟燭類型和它在執行訂單時進入的範圍來告訴你。像對待美酒一樣對待您的訂單，將它們保存起來以備不時之需，只有在價格也告訴您時才進出。我會用這個雜誌來分享我的分析和想法，如果你從中得到一些東西，那就太棒了，我希望你喜歡它，並且比我多年來犯的錯誤更少。享受西蒙

3 附件第四部分 在前面的章節中我們已經了解了貨幣政策對貨幣的影響，現在我們來看一個例子。我喜歡並且覺得我對 AUDUSD 有深入的了解，所以我選擇在這裡使用： 1. 到 2019 年 8 月、9 月和 10 月，當前區間的底部已經進入，（見圖表。）
提醒一句，根據我的經驗，支撐位最多保持三倍（並不總是記住這不是一門科學），所以當價格被推低到這個區域時，它代表 - 一個從空頭交易中退出的地方 - A進入多頭交易的地方。現在我們知道範圍在哪裡，我們可以開始查看蠟燭以及價格告訴您什麼。下圖顯示了最近的價格走勢以及它如何影響方向（見圖表）
下一張圖表顯示了我認為當前的上漲可能帶我們去的地方，但是在價格行為（蠟燭）也告訴你之前，永遠不要自動進入或退出交易，你會注意到 2 月 3 日星期一收盤時，市場清楚地給出了兩天顯示下跌的勢頭已經停止，所以現在是進入或退出的時候了。
最重要的教訓是，如果價格在您所在的區域直衝雲霄，不要生氣，只要接受價格為王，您的工作就是尊重信息並結束交易，但大多數時候價格會告訴您何時採取行動。西蒙