风格：月度图表摆动交易


我不会透露我的交易系统或给出任何交易信号（进入或退出）


轮廓
账户历史市场损失总额：可能约为7,000新元或更多账户被炸毁：4或5总课程费用：12,000新加坡元
经纪人当前：Oanda过去：花旗指数，IG，InstaForex。
其他'投资'足球投注


贸易评论/近期行业的经验教训
2017年 - 7月课程1.退出50-75％的贸易职位，处于中等强度水平。保守的条目通常比攻击性条目更好。进入风险交易可能导致交易失败的安全性。 3.交易市场反应（达到强劲水平），而不是（预测）反应后发生的事情。 4.改善位置大小。风险较小的金额。
2017年7月的进展目标1.'退出50-75％的贸易头寸处于中等强度水平。变化：在未经测试的强大水平上关闭大部分位置。 “保守的条目通常比攻击性条目更好。进入风险交易可能导致交易失败的安全性。 '是的，基于这个概念进行交易。 3.'交易市场反应（达到强劲水平），而不是（预测）反应后会发生什么。是的，基于这个概念进行交易。 4.'改善位置大小。风险较小。“完成
7月28日第1课。重大消息之前 - 设定大目标（技术水平）/使交易无限运行。
8月02日第1课。尽管它与您最近的测试水平接近（如20-40点），但要相信您的强水平。 2.开始从日线图中添加强势水平。
8月05日1.测试我是否可以在交易中使用50-60点止损而不是100点止损。 2.想办法捕捉重大新闻带来的大动作。
8月10日（第1页）1。公司重新测试交易2.纳入多时间框架强级别分析
8月10日（第2点）1。重新测试交易运作良好2.使用技术水平确定最佳止损水平。由于这个原因，能够在实时交易中使用紧急止损（10-20点）。
8月11日1.由于缺乏对日线图强势水平的关注，错过了主要的大动作。 2.保持每天犯小错误，破坏整体交易表现。
8月16日1.成功将严重止损纳入交易（即使在新闻期间），消除了巨额亏损的可能性。
9月初.1。将时间框架焦点上调至每月时间框架2.在交易清单中添加新的货币对
9月（延迟报名）1。在我的仓位在一系列交易中表现糟糕后，无限期停止交易。我的头寸太大，我的账户因亏损而陷入亏损。
2018
2月1日。过去几个月，足球撑是我的主要焦点，现在仍然是。 2.回去查看我的帐户了。几个月来没有看过一张图表。不得不在Oanda的帮助下解锁我的非活动帐户。我仍然对交易感兴趣，但我不再认为这是一种可靠的赚钱方式。或者我应该说，交易永远不应该在情感上与金钱有关。 4.放置一套交易（限价订单），以超保守摆动交易为主。位置非常小。不关心贸易的结果。绝对冷漠。


规则
这不是辩论我的想法/理论的线索。随意在我列出的任何有争议的想法上创建自己的主题。如果你试图在这个帖子上开始争论，我会禁止你。


Meine Theorie

我从个人交易经验中得出的理论。 如果您能够通过合适/良好的参与进行交易并妥善管理您的交易，您将在大多数情况下获得不错的风险回报率。进入：尽可能在最早的阶段寻求进入新的趋势方向。退出：尽可能以最优惠的价格退出交易（在您的能力范围内）如果每个人都知道趋势上升，那么进入多头头寸已经太晚了。 （简短）开发自己的交易系统。不要使用他人的系统。交易系统的可靠性和价值与使用它的交易者的数量成反比。免费信息不是免费的。通过亏损交易，你付出的代价超过了你的交易价格。通过自己的经验和观察，创建自己的交易和市场信念。不要盲目地采取其他地方的信仰。教他们的系统赚钱的人知道他们的系统唯一的价值是通过欺骗人们付钱来学习它们而实现的。小的止损大大增加了亏损交易的机会，并且通常是在那个特定时刻的最差价格。以最佳水平手动退出交易。节省的每一点都是赚取的点数。如果您的交易/技术意识形态/设置类似于大多数典型的零售交易商，您将被市场摧毁。如果价格距您的止损只有10 点差。通过点击关闭交易按钮，您的帐户可以获得帮助。潜在的良好交易系统是与市场流动相关的系统，并且能够通过交易者适当的自由交易决策适应各种市场条件。每次亏损发生时，采取一系列小额亏损交易似乎都是可以容忍的。它们最终会造成巨大的损失。确定您的交易头寸已成为不良交易的迹象至关重要。通过以合理的价格退出（通常仍然是一个小损失），尽可能聪明地处理它们。允许亏损失控的交易系统，尤其是高达100点或更多的交易系统，是一个极端高风险的交易风格的迹象，也可能是交易者不愿意接受损失。在您的利润目标中按比例扩大交易头寸的主要部分之后，将5％至25％的交易头寸运行（TP使用4H日线图）市场往往表现得如此（大多数）如果不是全部）系统随着时间而失败持续盈利的交易者在零售层面非常罕见。 （我不是CPT。多年来一直是一个失败/挣扎的交易者。）如果没有PL声明的证实，永远不要相信交易者是有利可图的。小头寸（账户百分比）的交易允许人们以平静，清晰的头脑进行交易，并附带最小的情绪。理解并接受市场行为的流动是良好交易的关键之一。买恐惧，卖贪婪。购买谣言，卖新闻。通过提高您的交易表现（以点数增加）或增加您的资本/账户规模来提高您的盈利能力，而不是通过增加您的头寸规模/风险！习惯性地承担巨大的头寸规模风险可以保证交易者在不久的将来炸毁账户的命运。峰值表现实际上是Pip Performance。


神话

以下是我发现基于个人观察/研究被高估的传统观点/理论。

止损相关'坚持预定止损''使用紧/小止损''移动（收紧）止损以在您处于盈利状态时保护利润。 亏损相关'只要你保持较小的交易，就可以进行多次亏损交易。 头寸调整'对于任何给定的交易，风险最多为您账户的2％。' 趋势相关'趋势是你的朋友。' 其他'保持交易日志很重要。'


交易谚语

交易者应该查看图表是什么，而不是他想要的是什么。

在您的能力和风险承受能力范围内进当能力和容忍度允许时，增加尺寸和频率。

你精神上准备和接受损失的越多，它所需要的资本就越少。

在与一位宗师或任何有圣杯的人交谈之后，我总是洗个热水澡，烧掉我穿的衣服，然后把它们喝掉。

专注于结果（赚钱），让赢得更有趣，但不那么频繁。

继续前进，了解过去发生的事情，但没有情感上的依恋。

打击自己就像抢劫自己的银行一样。

交易计划只是单词，直到你采取行动

如果每个交易者都很长，除非你是第一个，否则没有钱。

仅仅因为市场开放并不意味着你必须交易。现金也是一个位置。

您作为交易者的价值是今天的交易声明，它每天都会重新计算。

交易纪律是开始;保持纪律是进步;保持纪律是成功的。

老实说，如果你失败了，改变方向就不会杀了你。

把自己放在最佳位置，否则你明天就不会有职位。

将视图弯曲到图表，而不是视图中的图表。

如果您的交易基础是建立在弱势基础上的，那么问题不在于您是否失败，而是在您失败时。

任何交易者都可以承担风险，一个伟大的交易者可以有目的地做到这一点，并利用它的优势。

走过失败的行业，不要忘记他们，忘记你的感受。

如果你通过犯错赚钱，那就是贷款的违约率非常高。

找到自己并以这种方式交易。

不接受失败就是不要从中吸取教训。

如果你输了，你不一定是失败者，如果你称自己为失败者，没有人能够改变主意。

唐的风险超过你以后不能积极看待的风险。

如果你从损失中逃脱，最终你会没钱了。

您现在可能无法完全理解它，但市场总是正确的。

如果你想要离开，你的竞争已经持平。

损失后交易变化的观点是你的工作，让它回到原来的位置。

如果你不尊重市场，它就不会尊重你。

如果您了解并接受风险，您再也不会冒太大风险。

混乱不是一个坑。混乱是一个阶梯，（权力的游戏，Littlefinger）



最喜欢的问题
交易赌博？
必须满足哪些标准才能使其成为持续盈利的交易者？
如何在交易中达到最佳表现？



链接

TradingSchools.org（
https://www.tradingschools.org/）
网站暴露了真正有利可图的交易者的诈骗者。我并不一定同意Emmett Moore所说的一切。有益于阅读。



交易书籍

个人观点：我不相信交易账簿可以帮助交易者变成有利可图的交易者。读者必须足够聪明，能够从无用的信息中解读有用的信息，也不要让自己受到作者所说的影响。不要盲目相信一切。思考并质疑看起来/听起来有问题的一切。

Alan Farley - 大师秋千交易员（2000）
Alex Nekritin - Naked Forex（2012）
Ari Kiev - 交易赢得〜掌握市场的策略（1998）
本杰明格雷厄姆 - 正确的投资者〜关于价值投资的权威书籍（1949）
Brett Steenbarger - 交易策略〜面向市场的工具和技术（2002）
Brett Steenbarger - 每日交易教练〜成为自己的交易Plogist的101课（2009）
柯蒂斯信仰 - 原始交易规则
Edwin Lefvre - 股票经营者的回忆（Jesse Livermore）（1923）
亚历山大长老 - 新的生活交易（2014）
Jack Schwager - 市场奇才（1989）
Jack Schwager - 新市场奇才（1992）
Joel Greenblatt - 击败市场的小书（2006）
John F. Carter - 掌握交易〜从日内和交易设置中获利的经过验证的技术（2012）
John J Murphy - 金融市场技术分析（1986）
Josh DiPietro - 关于日间交易股票的真相〜一个关于艰难挑战及其取得成功的警示故事（2009）
Kathy Lien - 日间交易和波动交易货币市场（2009）
Kevin Davey - 建立赢得算法交易系统， 网站〜交易者从数据挖掘到蒙特卡罗模拟到实时交易的旅程（2014）
Marcel Link - 高概率交易（2003）
Mark Douglas - 训练有素的交易者，培养赢得的态度（1990）
马克道格拉斯 - 区内交易（2001）
Mark Tier - 沃伦·巴菲特获胜的投资习惯乔治·索罗斯 - 利用世界上最富有投资者的投资天才（2004年，2006年）
Mike Bellafiore - 一个好的交易〜在竞争激烈的自营交易世界里面（2010）
Mike Bellafiore - 剧本书〜如何像专业交易者一样思考（2013）
迈克尔·科维尔 - 趋势追随者（更新版） - 学习在上涨或下跌的市场赚取数百万美元（2009）
Michael W. Covel - 完整交易员（2009）
Nassim Taleb - 被随机性所欺骗（2001）
Robert C. Miner - 高概率交易策略〜进入外汇，期货和股票市场的退出策略（2008）
Steve Nison - 日本烛台制图技术（2001）
Steven Achelis - 从A到Z的技术分析（2000）
Suri Duddella - 贸易图表模式与优点（2008）
Thomas N. Bulkowski - 图表模式百科全书第二版。 （2005年）
Thomas N. Bulkowski - 图表模式入门（2006）
Van K Tharp - 交易财务自由之路（1998）
Van K.Tharp - 超级交易员（2009）
Van K.Tharp - 超越矩阵的交易（2013）
William O＃8217; Neil - 如何在股票上赚钱（2009）



交易书籍 - 最好的

在这里，我将提到我在阅读的交易书籍中发现的有用之处。这不是对其内容的总结。我故意遗漏了一些我觉得无用/多余的东西。


Mark Tier - 沃伦·巴菲特获胜的投资习惯乔治·索罗斯 - 利用世界上最富有投资者的投资天才（2004年，2006年）

七宗致命投资罪（第二章）

罪＃1。相信你必须预测市场的下一步行动才能获得丰厚回报。
罪＃2。 “大师”的信念：如果我无法预测市场，那么某个地方就有人可以 - 我需要做的就是找到他。
罪＃3。相信“内幕消息”是赚大钱的方法。
罪＃4。多样化。
罪＃5。相信你必须冒大风险才能赚大钱。
罪＃6。 “系统”的信念 - 某个人已经开发出一个能够保证投资利润的系统。
罪＃7。相信你知道未来会带来什么 - 并且确定市场必然'不可避免地'证明你是对的。


Van K Tharp - 交易财务自由之路

了解期望和交易成功的其他关键（第6章）

1.可靠性：输赢率
2.风险回报率
3.投资/交易成本：佣金，差价......
4.您多久有机会进行交易？
5.资本/账户规模
6.位置大小


Ryan Mallory - 兼职交易员 - 交易股票作为兼职风险投资

第2章：我如何成为一名全职交易员？

控制情绪的简单步骤
事先了解您愿意在单笔交易和多笔交易中承担多少风险。在您确定之后，没有理由追踪您在特定交易中产生的利润或损失。它只会激起情绪。此外，在交易完成之前，请不要查看您的盈利或亏损。交易中的情绪是杀手......

第四章：不要放弃你的一天工作......严重！

正确的位置大小
因此，如果您过多地关注美元，请意识到您可能每笔交易的交易金额可能太大，以至于您无法在稳定和一致的基础上处理。
你的钱是情绪化的。你用你的钱做什么往往是基于你对你所需要，想要和渴望的感受。股票市场的问题在于，如果你想成为一名交易员，那么就没有任何空间。美元对你来说越不重要，你作为交易者就越好。很多时候，人们的交易超出了他们能够承受的损失，如果是这样的话，无论你对技术或基本面分析有多了解，你很可能不会长期做到这一点。您交易的资金越不重要，您的整体交易就越好
金钱和我们对它的依恋通常是我们与盈利交易之间的关系。

位置大小决定情绪深度 - 为什么我们不交易大？
大回报=不要那么容易
大投资组合=增加焦虑
大头寸=大亏
更大的头寸=大比例亏损的现金损失更大=更多需要重大的赢利交易

- 我该怎么办？
如果您正在观察活跃交易的盈利和亏损超过股票本身的实际价格变动，那么您可能需要从交易中退一步，找出减少交易头寸规模所需的金额。
你可能会说，'但我不会赚那么多钱。'但是你也不会失去那么多，而且这里的目标不是你能从市场上获得多么富裕（傻瓜对交易的吸引力），而是你如何能够平衡你对交易的资本的情绪，你进行的交易尽可能接近无情。如果你这样做，利润就会照顾好自己。
因为您通过减少头寸规模进行交易，您可能会看到您的回报上升，因为您在交易中没有犯错误和做出错误的决定，并且能够以较少的压力和较少的恐惧和焦虑进行交易。

第5章：“工作场所交易台”的基本要素

社交媒体和工作场所交易
推特
@shareplanner @zerohedge @stocktwits @slopeofhope @drudge_report @foxbusiness @bloombergnews @cnbc
@sp_trades @fuinhaz

第8章：在雷达下面飞行

良好的制度，恶劣的环境
通常情况下，交易者会以高价购买别人的系统进行交易，因为系统适用于该个人，因此对他们来说也绝对有用，并且除此之外也不会有任何疑问。然而，在该系统中，系统的原始交易者理解并且感到满意的是各种符合要素的元素，但几乎每个试图重复他的努力的人都失败了。假设系统是合法的而不是某些假的（就像其中许多是假的），最可能导致失败的原因在于该系统的购买者，因为系统不适合他的环境，个性或风险特征（在某些情况下）三个全部）。

第10章：工作中的最佳交易方式

更多关于管理，而不是股票
我们作为交易者的长期成功并不取决于我们选择获胜股票的能力以及为我们带来巨额利润的股票。相反，它将取决于我们管理这些交易的程度。

稍后计算美元
一旦你开始问自己，'如果股票每股上涨5美元，这意味着我将赚取'X'美元'，你已经在交易中输了。就像肯尼·罗杰斯在歌曲“赌徒”中所说的那样，“当你坐在桌旁时，你永远不会算数钱，在交易完成时，还有足够的时间来计算。”

期待最糟糕的
我预计交易会出错。我从来没有把它视为理所当然并且以交易将导致成为失败者的倾向进入交易......它与我交易股票的方法有关，而我的担忧不在于我是否会赢得交易，但是我将如何处理我遇到的任何和所有情况下的交易。

第11章：您希望避免的交易习惯

不要为钱而做

为了游戏的爱
这么多交易员失败的主要原因之一是他们为了钱而进入这个行业。他们的热情不是针对金融市场，特别是他的交易工艺。相反，他们的热情是钱。那些人在拉斯维加斯的生活会更好，因为他们可能最终会像在股票市场上一样失去他们的钱，但至少他们能够留在五星级酒店并获得免费在这个过程中饮料。

你的心必须在其中
作为交易员，你必须问自己，你的交易动机是赚钱还是真正成为一个伟大的交易者。
当亏损在个人交易中变得太痛苦时，主要发生在那些专注于快速赚钱的人身上，他们不会像他们应该那样在交易中承担损失，而是采取一些疯狂的噱头，例如将头寸加倍或三倍或者消除他们的止损，并允许短期交易变成长期投资。最后，他们结束了，没有机会。

第15章：接受这份工作并推动它

自我启示
很有可能在你成为一名交易员之前，你永远不会知道你对自己的钱有多贪婪，恐惧和物质主义，以及需要做出更多的结果。
在很多方面，交易都有一种精炼的经验，因为如果你不学会控制这些情绪，你就会害怕错过，贪得无厌，需要做出比你更多的事情，乐观的时候应该悲观，缺乏信心当真相摆在你面前时然后，您将达到目的，成为最好的交易者。

杰克D.施瓦格 - 市场奇才的小书

第3章：交易你自己的人格

“如果我试着教你做什么，你就会失败，因为你不是我。如果你在我身边闲逛，你会观察我做的事情，你可能会养成一些好习惯。但是你会想要做很多不同的事情。 Colm O'Shea

第4章：需要边缘

如果你没有优势，资金管理无法拯救你。只有在您有优势的情况下，它才有助于减少损失并保护资本。
梦露鳟鱼：'确保你有优势。知道你的优势。有严格的风险控制规则......'

第七章：时代的最坏，时代的最佳。

......处理困难的失败期
1.减少交易规模
2.停止交易

...最糟糕的下降通常发生在一切似乎完美无缺的时期。
Marty Schwartz将减少交易规模，就像他在损失特别严重之后所做的那样，因为他指出，“我最大的损失一直是我最大的利润。”

第8章：风险管理

“在我进入之前，我知道我要离开的地方” - 布鲁斯科文纳

我采访的市场奇才，普遍认为资金管理（风险控制）对交易成功比交易选择方法更重要。你可以用平庸（即略好于随机）的入门方法和良好的资金管理来做得很好，但你最终可能会因为优秀的入门方法和糟糕的资金管理而破产。

......你必须愿意让这笔交易有足够的风险。奥谢;'你需要决定你哪里错了。这决定了停止水平应该在哪里。然后你计算出你愿意失去多少想法。最后，您将您愿意损失的金额除以合约损失到止损点，并确定您的头寸规模。我看到的最常见的错误是人们倒退。他们从头寸大小开始。然后他们知道了他们的痛苦阈值，这决定了他们停止的位置。

止损的替代方案是期权交易

投资组合层面的风险管理

Blue Crest的旗舰基金由Michael Platt经营
13年内年回报率超过12％
期内年度减少5％。
每个日历年都以干净的名字开头。每个经理在他的分配减少50％之前，最多只能失去3％。如果经理在剩余资产上再损失3％，那么整个年度将被撤回。
（总减少额小于5％，因为第二次3％的损失仅发生在50％的资产上）
虽然风险控制规则鼓励基金经理在一开始就非常谨慎，但管理者在建立利润缓冲时可能会承担越来越大的风险。
资本保值，通过允许更大的风险承担利润，允许上行潜力。

科恩'我最好的交易者只有63％的时间赚钱。大多数SAC交易者只在50-55％的范围内赚钱。更好地确保您的损失尽可能小，并且您的赢家更大。

交易者的困境

假设你有一个对你不利的立场，但你仍然相信交易。另一方面，你不希望这个头寸的损失变得更糟，但另一方面，你担心一旦你退出，市场就会转而支持清算交易。
史蒂夫科恩：'如果市场对你不利，而你不知道为什么，那就把它拿走一半。你总是可以再次投入使用。如果你这样做两次，你已经占据了你职位的3/4。那么剩下的不再是一件大事。
部分损失比清算整个职位要容易得多，并且提供了一种行动方式而不是拖延。可以在同一个位置多次使用。

避免大额损失的未经充分理由
另一个后果是它对交易者的影响并导致错失获胜机会。在这个游戏中，你想要在伟大的交易到来时在那里。在交易中，80％的利润来自20％的想法。
Larry Hite（铸币局投资）：'我们在Mint生活的第一条规则是：在任何交易中，绝不会冒超过1％的总权益。冒了1％的风险，我对任何个人交易都无动于衷。

第10章：独立

如果你倾听任何人的意见，无论交易者多么娴熟或聪明，它都将以糟糕的方式结束。

第11章：信心

信心成功（反之亦然）
寻求建议是缺乏信心的标志。

第12章：失败是比赛的一部分

良好的交易：遵守规则，赢得/失去交易
不良交易：不遵守规则，赢利/亏损交易
一个好的交易遵循一个过程，如果重复多次，将在可接受的风险下获利，尽管它可以在任何个别交易中赔钱。

第13章：

“平凡的傻瓜，无论何时何地都做错了，但有华尔街的傻瓜，谁认为他必须一直交易。” （股票经营者的回忆）

无所事事的力量

吉姆罗杰斯，“任何人都可以学习投资的最佳规则之一就是什么都不做，绝对没有。”

市场奇才耐心地等待，直到有足够引人注目的交易机会为止。如果条件不正确，或者回报/风险不够充分，请不要做任何事情。谨防因不耐烦而出生的可疑交易。

什么都不做比听起来更难，因为它需要抵制自然人类更频繁交易的倾向 - 这是交易成瘾性的结果。威廉·埃克哈特（William Eckhardt）与理查德·丹尼斯（Richard Dennis）一起训练了这一点，他解释了为什么交易会上瘾。 '发现间歇性强化 - 随机分配正面和负面（例如，大鼠不知道它是否会在击中棒时获得快感或疼痛）是最容易上瘾的替代品，比正面强化更容易上瘾。

坐着的智慧

进入交易不仅是必不可少的，而且对于退出交易也至关重要。股票经营者的回忆：'我认识很多男人在恰当的时间做对，并且......他们没有从中获得真正的金钱。既可以正确也可以坐稳的男人并不常见。

威廉埃克哈特说
“你不能破产赚钱”是关于交易的最错误的谚语之一。 “这正是有多少交易员破产了。虽然业余爱好者因遭受巨额亏损而破产，但专业人士却以微薄的利润而破产。问题在于，人性寻求最大化获得的机会而不是获得本身。埃克哈特认为，通过鼓励过早清算好交易，最大化获胜交易数量的愿望对交易者起作用。实际上，需要确保交易最终会出现在获胜列中，这会导致交易者在桌面上留下大量资金，从而严重降低他们的总收益以增加他们的胜率 - 这是一个误导和有害的目标。交易的成功率是最不重要的业绩统计数据，甚至可能与业绩成反比。
信息是，无论您的方法或交易的时间框架如何，如果您想支付亏损交易并仍留下良好的利润空间，您必须允许好交易合理地实现。
“如果你不和你的赢家呆在一起，你就无法为输家买单。”

对于交易者来说，这是一个关键的品质 - 无论是进入还是进行交易。

第14章：没有忠诚

对于交易者来说，忠诚是一种可怕的特征。忠诚于意见或立场可能是灾难性的。忠诚度的缺失是灵活性 - 在有保证的情况下完全发表意见的能力。迈克尔马库斯：'我很开明。我愿意接受难以接受的情感信息....当市场违背我的期望时，我总是能够说，'我曾希望在这个位置赚很多钱，但它不是工作，所以我出去了。

通过灵活地识别他的世界观是错误的并扭转了他的市场方向偏见，Colm O'Shea实现了盈利的一年，尽管他原来的市场前景完全不正确。

他引用乔治索罗斯作为灵活的典范，他说，“他对我见过的任何人都没有最后悔。他对一个想法没有情感依恋。当交易出错时，他会削减交易，继续前进，做其他事情。

“当我错了，我唯一的本能就是出去。如果我在想一个方向，现在我可以看出这是一个真正的错误，那么我可能不是唯一受到冲击的人，所以我最好是第一个卖出的人。我不在乎价格是多少。 - 迈克尔普拉特

好的交易员在认为自己错了时会清算他们的头寸;伟大的交易员在认为自己错了时会改变立场。如果你想成为一名交易员，你就无法忠诚于你的位置。

不要宣传您的市场看涨期权

如果你宣布你认为市场会做什么，大概是为了给你的市场留下深刻印象，那么你将倾向于投资于这个预测。如果不断变化的价格行为和市场事实似乎与您的预测相矛盾，那么您将更不愿意改变您的观点而不是原本。您会发现原始预测可能仍然正确的各种原因。 Paul Tudor Jones非常清楚让先前的市场声明影响交易的风险，“我避免让我的交易意见受到我可能在市场记录上做出的评论的影响。”

第15章：规模问题

大小的力量

Ed Thorp的基金Princeton Newport Partners在19年期间实现了19.1％的年度总回报（收费后为15.1％）。更重要的是回报的非凡一致性：230个胜利月中有227个月，最差月度损失低于1％。第二只基金Ridgeline Partners在1年期间平均每年平均21％，年化波动率仅为7％。

“通过类比二十一点，对于概率较高的交易而言，交易规模较大而较小，或者根本不交易，较低概率的交易甚至可以将失败的交易转变为获胜的交易。”

Michael Marcus将不同的职位规模视为他成功的关键因素。当基本面，图表模式和市场基调（市场如何回应新闻）时，他在交易中做得更好

尺寸的危险

过度交易也是灾难性交易中固有的。 Bruce Kovner认为大多数新手交易太大。他建议：'Undertrade'。无论你认为你的立场应该至少削减一半。成功的交易员在正确调整头寸方面受到纪律处分。一个贪婪的交易者总是爆炸。

头寸越大，交易决策由恐惧而不是判断和经验驱动的危险就越大。

霍华德赛德勒，“如果你交易杠杆尺寸让你害怕市场，你就无法获胜。” “一旦他们开始赚钱，大多数人都会犯下增加赌注的错误。这是一个快速消失的方法。他建议等到你开始交易更大之前至少加倍资金。

第16章：做不舒服的事

表现优异的猴子
威廉·埃克哈特认为，寻求安慰的人类自然倾向会导致人们在交易中做出比随机更糟糕的决策。 “感觉良好往往是错误的做法。”

常见的舒适习惯
1.反趋势交易
2.尽早获利 - 阻碍赚取大量利润的能力
3.坚持不良交易 - 希望价格能在交易者的青睐下扭转局面

无意的实验

[投资者]从我们预先筛选的名单中选择股票时做得比随机差得多，可能是因为通过避免拥有特别痛苦的股票，他们错过了一些最大的赢家。 - Joel Greenblatt

行为经济学与交易

埃克哈特将人类的偏见与大多数市场参与者失去的倾向联系在一起。公平的总体趋势是从许多人流向少数人。从长远来看，大多数人都输了。意味着赢得你必须像少数人一样行事。如果你在交易中带来正常的人类习惯和倾向，你就会倾向于大多数并且总是会失败。

为什么情绪影响甚至电脑化交易

系统经过优化以提高其过去的性能越多，未来表现良好的可能性就越小。 （寻求舒适的一种形式）

结论

在交易中做出舒适选择的倾向将导致比随机结果更糟糕。抵制使交易决策失败的诱惑。但总的来说是错误的。

第17章：情绪与交易

Lara Logan（通讯员）问Honnold，“你有没有感受到肾上腺素？”

“如果我匆匆忙忙，那就意味着事情已经发生了可怕的错误。” - Alex Honnold（着名的自由单人登山者）'......整个过程应该非常缓慢和受控制。

昂贵的兴奋

“我不兴奋地交易;我交易赢得'拉里海特

市场是一个寻找刺激的昂贵地方。

如果你必须赢，你不能赢

冲动交易马蒂施瓦茨警告不要采取冲动行动来收回交易损失。 “每当你被击中时，你都会感到非常沮丧。大多数交易者试图立即恢复;他们试图发挥更大。每当你试图立即收回所有损失时，你通常注定要失败。

冲动的决定
1.进行无计划的交易。
2.在达到目标或止损之前获取头寸的利润。
3.根据其他人的建议实施交易。

不要用冲动来混淆直觉

“诀窍在于区分你想要发生的事情和你知道会发生什么。” - 匿名

直觉 - 基于过去的经验客观地综合可用信息，不受情绪扭曲的影响。 （潜意识）

第18章：动态与静态交易

从长远来看，成功的交易者会适应。 - Colm O'Shea

缩放与单一价格进入和退出

缩放/缩小。

围绕职位交易

交易的头寸规模将在有利可图的行动中减少，并在随后的修正中重建。无论何时减仓并且市场回到重新进入点，都会产生利润，否则将无法实现。

第19章：市场反应

看涨消息看跌行为= gt;看起来很短（反之亦然）

第20章：错误的价值

检查您的交易

识别并从错误中吸取教训

'做更多有用的东西，少做些不做的事 - 史蒂夫克拉克

第23章：对奋进的热爱

市场分析就像一个巨大的多维棋盘。它的乐趣纯粹是知识分子。 - 布鲁斯科文纳

'[市场]是一个大的，三维的拼图...但是这个拼图不是你可以把它们分散在一张大桌子上并把它们放在一起的拼图。画面总是在变化。每天都有一些东西被带走，其他东西被扔进去。 - 吉姆罗杰斯

'[交易]就像一个巨大的寻宝行为。在这里的某个地方[他拍了一本周刊图表]会有一个大赢家，而我正试图找到它。 - 大卫瑞恩

“我以为我在玩一个视频游戏，我简直不敢相信我得到报酬。我非常喜欢它，所以我会毫不犹豫地做到这一点。 - 史蒂夫克拉克

“我今天可以退休，过着非常舒适的生活。事实是我喜欢交易。当我还是个孩子的时候，我喜欢玩游戏。现在我开始玩一个非常有趣的游戏，我为此付出了丰厚的代价。我可以诚实地说，我不想做任何其他事情。一分钟我没有交易乐趣，或者我认为我不能赚钱，我会退出。 - 梦露鳟鱼

对于市场向导来说，交易不是工作问题，也不是致富问题。相反，交易是他们喜欢做的事情 - 追求挑战乐趣的努力。采访市场奇才，很明显他们被交易吸引，因为他们喜欢在他们眼中赢得复杂游戏的挑战。

关于什么决定了交易者的成功。 Colm O'Shea说'坦率地说，如果你不喜欢它，那么你的生活就会有更好的事情......没有人为这笔钱进行交易会有任何好处。如果成功的交易者只是以钱为动力，他们就会在五年后停止并享受物质上的东西。他们不......“












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