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根據我的經驗，期權給交易增加了另一個層次的複雜性。時間變得非常重要，因為您一直在與時間衰減作鬥爭。通常，如果我看好黃金，我可以購買 GC 期貨，如果一個月沒有任何反應，這沒什麼大不了的。但是，如果您購買 GC 看漲期權並且沒有發生任何事情，您就會輸掉……有很多次我對標的資產的變動是正確的，但由於時間衰減，我仍然在期權上輸了。我喜歡選項，但這是一個很難玩的遊戲，所以我只在某些情況下使用它們....
期權對小投資者來說是一個福音。只有那些不尋求輕鬆成功的人才會成功。必須花費 2 年到 5 年的時間來獲得技能。 1. 期貨頭寸交易適合資金充足、願意承受心理痛苦的人，並具備以下技能： (a) 通過回溯發現流動性強、波動性不大且均值回歸趨勢強的工具在歷史和交易模式中 (b) 通過平均或變化手數來管理頭寸實際上不需要預測。以 EURUSD 之類的工具為例。如果價格上漲/下跌 200 點，只需買入或賣出，一年內您將有大約 5 次機會至少賺 1000 點。 2. 如果您將期權視為提供兩種交易流，那麼您可以清楚地知道您想要交易什麼。如果我購買 10% delta 的 OTM 期權，並打算以 50% 及之前的價格賣出，那麼我的交易目的是有限的。我會做。因為投資很小。對於這種交易，我不關注基礎價格上漲/下跌，因為它需要超過 50% 的 delta 才能考慮。如果我只想交易標的物價格的上漲或下跌，我有幾個選擇： 頭寸交易：買入 85% 的深度貨幣期權，其 Theta（時間衰減）的成分可以忽略不計。有效期為 40 天及以上。日內交易：選擇短期的每週或雙周到期，Theta 不會是一個重要因素。事實上，與現貨期貨交易相比，它非常適合當日交易，因為您不必擔心止損。 3. 如果我手頭拮据，如果我真的想從期權交易中獲得收入，除了提高我的預測技能外，我還有什麼選擇。通過專注於購買短期交易的期權，只有當你有一個堅定的方向偏差時你才能進入市場。與其向經紀人提供保證金並支付借貸費用，不如使用交易所提供的免費槓桿。如果您購買短期 OTM 期權，槓桿率可以在 500% 到 2000% 之間。購買 ITM 還將為您提供良好的槓桿作用和正確的能力，儘管犯了幾次錯誤，而不會像止損一樣一次性虧本。 4. 為小人物交易的全部目的是方向正確，因為他/她缺乏雄厚的財力。 5. 交易短期期權的整體目標是獲得高槓桿，只有那些有能力發現快速方向動量的人才應該這樣做。 6. 任何小人物想要進入大而不確定的金融交易世界，都必須在真實環境中練習玩概率遊戲，可能需要幾年時間才能熟練掌握所需技能。我已經投入了 10 年的時間來練習和獲得這種來自真實交易的技能。你能通過讀書成為飛行員、司機或運動員嗎？